Новости

Информационное письмо для клиентов Банка «Кузнецкий мост» АО

20
марта
2018
Уважаемые клиенты!

Информируем Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации и порядке взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю.

01 марта 2018 года вступила в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 N181-И (ред. от 29.11.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", утратила силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

Начиная с 01 марта 2018 года:

• отменяется требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, ранее открытые паспорта сделок признаются закрытыми в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 N181-И. Номер такого паспорта сделки по контракту (кредитному договору) считается уникальным номером контракта (кредитного договора), принятого на учет уполномоченным банком;
• вводится требование о постановке контракта (кредитного договора) на учет в уполномоченном банке с присвоением ему уникального номера (структура номера соответствует номеру паспорта сделки), на основание предоставляемой резидентами информации о контракте (кредитном договоре), перечень контрактов (кредитных договоров), подлежащих постановке на учет, сохранен;
• для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контракта, порог постановки на учет контракта устанавливается в сумме обязательств по контракту равных или превышающих 6 000 000,00 рублей;
• для резидентов-импортеров и при операциях по кредитным договорам устанавливается порог постановки на учет контракта в сумме обязательств равных или превышающих 3 000 000,00 рублей;
• при осуществлении валютных операций по контракту, сумма обязательств которого меньше или равна 200 000,00 рублей резидент может не предоставлять документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, но с обязательным предоставлением информации о коде вида операции (при этом у уполномоченного банка остается право запросить документы, связанные проведением этих операции);
• изменен и дополнен Перечень кодов видов операций;
• отменяется требование о предоставлении резидентами справки о валютных операциях при этом сохраняется требование о предоставлении резидентами соответствующей информации о коде вида операции, об уникальном номере контракта (кредитного договора), об ожидаемых сроках репатриации (при осуществлении авансовых платежей) иностранной валюты и валюты РФ;
• сохраняется требование о предоставление справки о подтверждающих документах (форма бланка справки о подтверждающих документах изменена);
• вводится, что в случае зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидент может предоставить распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета одновременно с информацией о коде вида операции, информацией об уникальном номере контракта (кредитного договора), если контракт (кредитный договор) поставлен на учет в Банке, до предоставления в Банк документов, связанных с проведением операции. Обязанность предоставления в Банк документов, связанных с проведением операции, сохраняется. При этом срок предоставления документов остается не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на транзитный валютный счет;
• изменяется порядок перевода контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк.

В связи, с чем Банком разработаны и введены в действие новые порядки проведения операций:

- ВНУТРИБАНКОВСКИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ В БАНКЕ «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ БАНКУ «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО ФОРМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, А ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ;

- ПОРЯДОК взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю;

и новые форматы форм учета и бланков документов:

- Сведения о валютных операциях
- Контракт для постановки на учет
- Кредитный договор для постановки на учет
- Справка о подтверждающих документах
- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
- Заявление о возобновлении постановки на учет контракта (кредитного договора)
- Заявление на выдачу документов
- Заявление о необходимости выполнения Банком функций агента валютного контроля в срочном порядке

Обращаем Ваше внимание, что ПОРЯДОК взаимодействия резидентов и нерезидентов с Банком «Кузнецкий мост» АО при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю, новые форматы форм учета и бланков документов, Перечень кодов вида операции резидентов и нерезидентов (в рамках Инструкции № 181-И), Требования к файлам скан-копий документов, связанных с операцией, размещены Банком на официальном сайте www.kmbank.ru в подразделе «Валютный контроль» Раздела «Корпоративным клиентам», также выше перечисленные документы Вы можете получить в Валютном управление Банка.

По возникающим вопросам и за более подробными разъяснениями порядка проведения операций, сроков и порядка предоставления в Банк форм учета, документов и информации для целей валютного контроля просим связываться с сотрудниками сектора валютного контроля Валютного управления по телефону 8(495)510-63-93 доб. 0162 или 0163.

С уважением,
Банк "Кузнецкий мост" АО