Новости
Информационное письмо для клиентов банка «Кузнецкий мост» ОАО
20
февраля
2015
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что c 24.02.2015 вступает в силу Указание Банка России от 06.11.2014 № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
Краткий перечень изменений:
1. Внесены изменения в бланк паспорта сделки, который дополнен пунктом 1.4 «Дата внесения записи в государственный реестр», и в порядок его заполнения;
2. Появилось дополнительное основание для отказа Банком в принятии контракта (кредитного договора) и оформлении по нему паспорта сделки, - в случае наличия оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
3. Уточнен порядок закрытия паспорта сделки в случае исполнения нерезидентом обязательств по контракту посредством передачи ценных бумаг, включая векселя: ПС закрывается только после получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, либо передачи по их индоссаменту или в связи с уступкой права требования.
4. Скорректирован порядок отражения информации в Справке о валютных операциях при осуществлении валютной операции, связанной с расчетами по контракту в рамках оформленного ПС, для оплаты товаров ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) РФ, которые декларируются путем подачи деклараций на товары, в течении шести рабочих дней с даты выпуска товаров. В этом случае в Справке о валютных операциях код вида валютной операции (графа 5 Справки о валютных операциях) заполняется исходя из имеющихся в наличии у резидентов деклараций на товары;
5. Внесены изменения в наименования некоторых кодов валютных операций, а также добавлены новые коды валютных операций. Новый Перечень кодов валютных операций приведен в Приложении 2 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И;
6. Изменен порядок предоставления подтверждающих документов и порядок заполнения Справки о подтверждающих документах для:
- для контрактов, предусматривающих вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары, по которым оформлен ПС, в четвертой части номера которого содержится значение 1 или 2, в рамках которых также осуществляется оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- для контрактов, предусматривающих оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, по которым оформлен ПС и производится вывоз (ввоз) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, декларируемых путем подачи декларации на товары, являющиеся продуктами переработки, отремонтированным (модернизированным) оборудованием.
7. Ведомость банковского контроля изложена в новой редакции.
Обращаем Ваше внимание, что данный перечень изменений не является исчерпывающим.
Более подробно ознакомиться с Указанием № 3038-У от 06.11.2014г. и Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И можно в справочно-правовой системе «Консультант» или «Гарант».
Обращаем Ваше внимание, что обновленные форматы бланков, а также Порядок и сроки предоставления документов, связанных с проведением валютных операций, и Перечень Кодов вида операции (ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ) Вы можете получить в Валютном управлении Банка.
По вопросам изменения порядка проведения валютных операций и порядка оформления документов валютного контроля просим Вас обращаться в Валютное управление Банка (тел. (499) 235-79-47; (495) 510-6393).
Информируем Вас о том, что c 24.02.2015 вступает в силу Указание Банка России от 06.11.2014 № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».
Краткий перечень изменений:
1. Внесены изменения в бланк паспорта сделки, который дополнен пунктом 1.4 «Дата внесения записи в государственный реестр», и в порядок его заполнения;
2. Появилось дополнительное основание для отказа Банком в принятии контракта (кредитного договора) и оформлении по нему паспорта сделки, - в случае наличия оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
3. Уточнен порядок закрытия паспорта сделки в случае исполнения нерезидентом обязательств по контракту посредством передачи ценных бумаг, включая векселя: ПС закрывается только после получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, либо передачи по их индоссаменту или в связи с уступкой права требования.
4. Скорректирован порядок отражения информации в Справке о валютных операциях при осуществлении валютной операции, связанной с расчетами по контракту в рамках оформленного ПС, для оплаты товаров ввозимых (вывозимых) на территорию (с территории) РФ, которые декларируются путем подачи деклараций на товары, в течении шести рабочих дней с даты выпуска товаров. В этом случае в Справке о валютных операциях код вида валютной операции (графа 5 Справки о валютных операциях) заполняется исходя из имеющихся в наличии у резидентов деклараций на товары;
5. Внесены изменения в наименования некоторых кодов валютных операций, а также добавлены новые коды валютных операций. Новый Перечень кодов валютных операций приведен в Приложении 2 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И;
6. Изменен порядок предоставления подтверждающих документов и порядок заполнения Справки о подтверждающих документах для:
- для контрактов, предусматривающих вывоз (ввоз) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары, по которым оформлен ПС, в четвертой части номера которого содержится значение 1 или 2, в рамках которых также осуществляется оказание услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
- для контрактов, предусматривающих оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, по которым оформлен ПС и производится вывоз (ввоз) с территории (на территорию) Российской Федерации товаров, декларируемых путем подачи декларации на товары, являющиеся продуктами переработки, отремонтированным (модернизированным) оборудованием.
7. Ведомость банковского контроля изложена в новой редакции.
Обращаем Ваше внимание, что данный перечень изменений не является исчерпывающим.
Более подробно ознакомиться с Указанием № 3038-У от 06.11.2014г. и Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И можно в справочно-правовой системе «Консультант» или «Гарант».
Обращаем Ваше внимание, что обновленные форматы бланков, а также Порядок и сроки предоставления документов, связанных с проведением валютных операций, и Перечень Кодов вида операции (ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ) Вы можете получить в Валютном управлении Банка.
По вопросам изменения порядка проведения валютных операций и порядка оформления документов валютного контроля просим Вас обращаться в Валютное управление Банка (тел. (499) 235-79-47; (495) 510-6393).